Семинар

Документарные инструменты

банковского сопровождения международной торговли

21 мая 2019

Москва

Программа

 9:30 – 10:00

Регистрация. Приветственный кофе

 

10:00 – 11:30

 

Сессия I.

Подготовка платежных статей контракта или как правильно прописать в контракте условия и порядок оплаты.

Incoterms - термины, отражающие условия поставки. 

 

Общий обзор способов и инструментов международных расчетов.

 

Документарный аккредитив

Основные понятия, принципы и стороны, участвующие в аккредитивной сделке. Международные правила и обычаи для документарных инструментов (UCP, ISBP, URR).

 

Разновидности аккредитива:

·         отгрузки по графику (instalment shipments);

·         восстанавливаемые (reinstatement) и револьверные (revolving) аккредитивы;

·         красная оговорка;

·         трансферабельные аккредитивы.

 

11:30 – 11:45

Перерыв

 

11:45 – 13:30

 

Сессия II.

 

Документарный аккредитив

Выставление аккредитива:

1. Роль и ответственность аппликанта (приказодателя) и банка-эмитента.

2. Форма и содержание заявления на открытие аккредитива.

3. Формулирование условий аккредитива:

•          условия, связанные с исполнением;

•          условия, связанные с порядком отгрузки и перевозки;

•          условия, связанные с требуемыми документами;

•          даты и сроки;

•          сумма, цена за единицу и толеранс.

4. Противоречивые и недокументарные условия.

  

Авизование и подтверждение аккредитива.

1. Роль и ответственность авизующего банка.

2. Что такое авизование аккредитива: практические вопросы и способы передачи текста аккредитива бенефициару.

3. Проблемы комплаенс при авизовании аккредитива.

4. Подтверждение аккредитива: обязанности подтверждающего банка и его риски.

5. Форма и пределы подтверждения.

6. Вопросы регресса при подтверждении аккредитива.

7. Молчаливое подтверждение.

 

Изменение условий аккредитива.

 

Исполнение аккредитива.

1. Роль исполняющего банка.

2 . Возможные сценарии поведения исполняющего банка.

3. Принципы проверки документов, представленных по аккредитиву.

4. Отказ исполняющего банка от оплаты. Notice of Refusal.

5. Расчеты в рамках и за рамками аккредитива.

 

13:30 – 14:30

Перерыв

 

14:30 – 16:00

 

Сессия III.

 

Аккредитив StandBy и банковская гарантия

·         Основные понятия, принципы и стороны. Унифицированные правила для гарантий по требованию (URDG) и Международная практика резервных аккредитивов (ISP).

·         Процедуры выпуска, авизования, изменения, предъявления требования или представления документов.

 

Документарное инкассо

·         Унифицированные правила по инкассо (URC).

·         Порядок работы с инкассовыми инструкциями.

 

Вопросы комплаенс при проведении документарных операций.

 

Вопросы валютного контроля при международных расчетах с использованием документарных инструментов.

 

16:00 – 16:15

Перерыв

 

16:15 – 17:45

 

Сессия IV

 

Стандарты SWIFT для международных расчетов

 

Инновационные технологии в торговом финансировании. Текущие проекты и решения.

 

Изменение нормативно-правовой базы по документарным инструментам, связанные с их цифровизацией:

·         Новые проекты ICC: пересмотр приложения к UCP для электронного представления документов eUCP v.2.0 и разработка приложения к URC для электронного представления. eURC

  

·         Изменения Главы 6 «Расчеты по аккредитиву» Положения Банка России № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»

 

Электронные документы в международной торговле.

17:45

Завершение семинара